Artemis

Ártemis Fundo de
Investimento Imobiliário

Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento, por meio de aplicação em certificados de recebíveis mobiliários – “CRI”, e, complementarmente em outros “Ativos Imobiliários” permitidos pela Resolução CVM 175.

Nosso Fundo Imobiliário busca capturar oportunidades de investimentos através da alocação em compras de carteiras de crédito pulverizadas (via CRI’s) de projetos performados de loteamentos focados em público econômico, primeira moradia e em cidades grandes na região Sul e em São Paulo.

Ártemis Fundos
de Investimentos Imobiliário

Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento, por meio de aplicação em certificados de recebíveis mobiliários – “CRI”, e, complementarmente em outros “Ativos Imobiliários” permitidos pela Resolução CVM 175.
Nosso Fundo Imobiliário busca capturar oportunidades de investimentos através da alocação em compras de carteiras de crédito pulverizadas (via CRI’s) de projetos performados de loteamentos focados em público econômico, primeira moradia e em cidades grandes na região Sul e em São Paulo.

Principais Destaques

Agosto de 2024

R$ 10,06

Cota Patrimonial

R$0,12

Rendimento por cota

1,15%

Dividend yield

6,79%

Dividend Yield Acumulado ¹

Principais Destaques

Agosto de 2024

R$ 10,06

Cota Patrimonial

R$0,12

Rendimento por cota

1,15%

Dividend yield

6,79%

Dividend Yield Acumulado ¹

 ¹Desde o início.

Distribuição de rendimentos

O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, no semestre, o resultado apurado poderá ser distribuído aos cotistas mensalmente, sempre no 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, nos termos da legislação aplicável.

Negociação
de cotas

Condomínio fechado, não permitindo o resgate de cota a não ser pelo término do prazo de duração ou amortização total da classe de cotas, conforme aplicável. As cotas serão depositadas para negociação no mercado secundário no Fundo 21 – Módulo de Fundos, administrado.

Regime
tributário

Rendimentos: Isento para pessoas físicas residentes no Brasil, desde que: (i) o cotista não possua mais de 10% das cotas; (ii) o fundo tenha no mínimo 100 cotistas; (iii) as cotas, sejam admitidas e negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.

Ganho de Capital: Alíquota de 20% sobre o lucro apurado na alienação de cotas.

Distribuição de rendimentos

O Fundo deverá distribuir a seus
cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, no semestre, o resultado apurado poderá ser distribuído aos cotistas mensalmente, sempre no 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, nos
termos da legislação aplicável.

Negociação de cotas

Condomínio fechado, não permitindo o resgate de cota a não ser pelo término do prazo de duração ou amortização total da classe de cotas, conforme
aplicável. As cotas serão depositadas para negociação no mercado
secundário no Fundo 21 – Módulo
de Fundos, administrado.

Regime tributário

Rendimentos: Isento para pessoas físicas residentes no Brasil, desde que: (i) o cotista não possua mais de 10% das cotas; (ii) o fundo tenha no mínimo 100 cotistas; (iii) as cotas, sejam admitidas e negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.

Ganho de Capital: Alíquota de 20% sobre o lucro apurado na alienação de cotas.

Informações Gerais

Informações Gerais

Público alvo

Investidor Geral

Data de ínicio

19/01/2024

Prazo de duração

Indeterminado

Administração

Trustee DTVM Ltda

Tipo ANBIMA

Fundo de Investimento Imobiliário

Gestão

Ártemis Gestão de Recursos Ltda

Taxa de administração

0,15% a.a. – Mínimo de          R$ 6.000,00 mês nos primeiros 12 meses

Taxa de performance

20% do que exceder IPCA + 6% a.a.

Taxa de gestão

0,95% a.a.

Retorno Alvo²

IPCA + 9%a.a.

Quantidade de cotas

6.671.315

Patrimônio líquido

R$ 67.081.251,97

Quantidade
de cotistas

607

²O retorno alvo é uma estimativa com bases razoáveis e condições normais de mercado, e será perseguido pela equipe de gestão através dos ativos da carteira do Fundo, não se tratando porém de nenhuma garantia de retorno ou promessa de rendimento.
Os resultados reais poderão ser significativamente diferentes do objetivo proposto.
²O retorno alvo é uma estimativa com bases razoáveis e condições normais de mercado, e será perseguido pela equipe de gestão através dos ativos da carteira do Fundo, não se tratando porém de nenhuma garantia de retorno ou promessa de rendimento. Os resultados reais poderão ser significativamente diferentes do objetivo proposto.

Desempenho Histórico

2024

JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO
10,0110,0910,1410,1210,1410,0810,0810,05-----
REND. POR COTA (R$)0,020,060,060,070,080,170,100,12----0,67
DIVIDEND YIELD 0,16%0,55%0,61%0,71%0,78%1,64%1,01%1,15%----6,79%
IPCA³ + 6% a.a 0,44%0,91%1,32%0,65%0,87%0,95%0,70%0,87%----6,90%
DY vs IPCA³ + 6% a.a 35,40%60,90%45,83%109,98%89,90%172,65%144,75%132,36%----98,46%
DY vs CDI⁴53,36%81,39%85,80%94,13%110,68%243,98%130,57%155,46%----124,63%

2024

JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO
10,0110,0910,1410,1210,1410,0810,0810,05-----
REND. POR COTA (R$)0,020,060,060,070,080,170,100,12----0,67
DIVIDEND YIELD 0,16%0,55%0,61%0,71%0,78%1,64%1,01%1,15%----6,79%
IPCA³ + 6% a.a 0,44%0,91%1,32%0,65%0,87%0,95%0,70%0,87%----6,90%
DY vs IPCA³ + 6% a.a 35,40%60,90%45,83%109,98%89,90%172,65%144,75%132,36%----98,46%
DY vs CDI⁴53,36%81,39%85,80%94,13%110,68%243,98%130,57%155,46%----124,63%

IPCA³ : Considerando IPCA divulgado no mês anterior ao mês de referência.

CDI⁴: Comparação com DY com gross up equivalente a IR de 15%

Retorno Mensal

Retorno Mensal

Retorno Acumulado

Retorno Acumulado

Composição de Carteira

Composição de Carteira

Exposição Atual

Exposição Atual

Mapa de Exposição

Mapa de Exposição

Nota do Gestor

Nota do Gestor

Em julho, o Ártemis Fundo de Investimento Imobiliário apurou um rendimento de R$ 0,101756 por cota, aferindo um Dividend Yield de 1,01% no mês, o que corresponde a 130,57% do CDI líquido de Imposto (gross up equivalente a IR de 15%).

Na gestão dos ativos, utilizamos parte do caixa disponível no fundo para a compra adicional das séries 1, 3, 4, 5 e 6 dos CRIs Vizi, que já estavam na carteira do fundo, totalizando R$ 220.585,39. Adicionalmente, estabelecemos um novo fluxo com a Logos Securitizadora para apuração e segregação da correção monetária das amortizações dos CRIs emitidos pela companhia. Essa alteração de fluxo permite que a administradora do fundo receba a informação segregada da correção monetária dentro do mês corrente e já compute os ganhos para a distribuição do rendimento mensal.

A gestão vem acompanhando de perto o mercado e ainda vê espaço em algumas oportunidades e futuras realocações.

Documentos do Fundo

Documentos do Fundo

Este material foi elaborado pela Ártemis de Recursos Ltda. (“Gestora”) e é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A Gestora não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como das disposições acerca dos fatores de risco a que o Fundo está exposto. Estes documentos podem ser consultados no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” (https://www.gov.br/cvm/pt-br) ou nos websites da instituição administradora do Fundo ou da Gestora. O Fundo é supervisionado e fiscalizado pela CVM. O presente material foi preparado de acordo com as informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o regulamento do Fundo, porém não o substituem. Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do Fundo. Os fundos de investimento imobiliário são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate a qualquer tempo de suas cotas. Desta forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Esta modalidade de fundo de investimento concentra a carteira em ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado. As opiniões, estimativas e projeções contidas neste material refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (i) não estão livres de erros; (ii) não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (iii) não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda; e (iv) não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadora ou regulares. O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a instituição administradora e a Gestora mantenham sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. O Fundo não conta com garantia da instituição administradora, da Gestora, do custodiante, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas, consideradas confiáveis. A Gestora não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito,

Este material foi elaborado pela Ártemis de Recursos Ltda. (“Gestora”) e é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A Gestora não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como das disposições acerca dos fatores de risco a que o Fundo está exposto. Estes documentos podem ser consultados no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” (https://www.gov.br/cvm/pt-br) ou nos websites da instituição administradora do Fundo ou da Gestora. O Fundo é supervisionado e fiscalizado pela CVM. O presente material foi preparado de acordo com as informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o regulamento do Fundo, porém não o substituem. Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do Fundo. Os fundos de investimento imobiliário são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate a qualquer tempo de suas cotas. Desta forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Esta modalidade de fundo de investimento concentra a carteira em ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado. As opiniões, estimativas e projeções contidas neste material refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (i) não estão livres de erros; (ii) não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (iii) não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda; e (iv) não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadora ou regulares. O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a instituição administradora e a Gestora mantenham sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. O Fundo não conta com garantia da instituição administradora, da Gestora, do custodiante, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas, consideradas confiáveis. A Gestora não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito,